自由な発想でプラスαの快適さをご提案します
収支管理ツール
- 収支管理ツールの使用方法を簡単にご説明します。3バージョンご提供していますが、Access 2010 での操作方法を例にご説明します。他の2バージョンも同様の操作ですが、印刷プレビュー時のボタン表示「印刷」や「閉じる」の場所やボタンのデザイン等が若干違います。
1. 収支管理ツールの起動
 ダウンロードした「syu-si_2007-2010.accdb」をダブルクリックして起動してください。 右の画像のようなセキュリティーに関する通知や警告が表示されることがあります。 |
 「開く」をクリックしてください。収支管理ツールに限らず、ランタイム版での使用の際に「毎回表示」されます。レジストリを操作して無効にする方法もありますが、ここでは省略します。  ↑ クリックすると大きな画像を別ページに表示します。 「コンテンツの有効化」をクリックしてください。収支管理ツールの保存場所を変えなければ、初回だけの操作です。 |
2. メニュー画面
| 収支管理ツールが起動すると、メニュー画面が表示されます。 まずお客様の情報を登録をしてください。 |
メニュー画面 ↑ クリックすると大きな画像を別ページに表示します。 |
3. 自社情報の修正
| メニュー画面の「設定」にある「自社の情報修正」をクリックしてください。 「自社情報」という画面が表示されます。 お客様の情報を入力します。予めテスト用の情報が入っていますので編集してください。編集後、「登録してメニューへ」をクリックし、確認メッセージに「はい」を選択してください。 ※ここで登録した情報は請求書を発行する際に使用します。 次に取引先の情報を登録してください。 |
メニュー画面 自社情報修正画面  ↑ クリックすると大きな画像を別ページに表示します。 |
4. 取引先の登録
| メニュー画面の「取引先」にある「取引先の登録・修正を」クリックしてください。「取引先の追加と修正」という画面が表示されます。 取引先に関する情報を入力します。「取引先CD」と「取引先名」以外は入力しなくても収支管理ツールの使用上、特に問題はありません。 入力後、「登録してメニューへ」をクリックして、確認メッセージに「はい」を選択してください。 ※取引先CDは「4桁の英数字」で登録してください。 これで収支管理ツールを使用する準備が整いました。 次に消費税率の設定についてご説明します。 |
メニュー画面 取引先の追加・修正画面  ↑ クリックすると大きな画像を別ページに表示します。  2件目以降の新しい取引先の登録は □ のように「＊」の付いた行に入力してください。新規入力（新しいレコード）する場合には、○ 内の 「>」 をクリックすると新規入力可能なレコード（新しい行）に移動します。また、多くの中から特定の情報を探すには、○ に探したい文字列の一部（○△商事なら"○"等）またはすべてを入力し、Enterキーを押下してください。 |
5. 消費税率の設定
| ダウンロードいただいた時点で、消費税率 5％に設定されています。 メニュー画面の「設定」にある「消費税率の設定」をクリックし、確認メッセージに「はい」を選択すると、消費税率の設定画面が表示されます。 「消費税率」に設定する税率を入力してください。 5％の場合 0.05 と入力します。 消費税率入力後、「設定してメニューへ」をクリックし、確認メッセージに「はい」を選択すると、消費税率が設定されます。 ※この税率は請求書発行の際に使用します。 次に取引先リストについてご説明します。 |
メニュー画面 消費税率設定画面  |
6. 取引先リスト
| メニュ画面の「印刷」にある「取引先リスト」をクリックしてください。 4.で登録した取引先の一覧表が印刷プレビュー表示されます。 プレビュー表示された状態で、「印刷」をクリックするとプリンターから印刷され、「印刷プレビューを閉じる」をクリックするとメニュー画面に戻ります。 次に取引の入力についてご説明します。 |
メニュー画面 取引先リストのプレビュー表示画面  ↑ クリックすると大きな画像を別ページに表示します。 ※ Access 2010 での画面イメージです。 |
7. 取引の入力
| 取引の入力は 4種類に分類してあります。メニュー画面の「データ入力」から実際の取引に合わせてクリックしてください。 一括請求分 まとめて請求書を発行する取引 その他収入分 その都度入金される取引 一括支出分 まとめて請求を受ける取引 その他支出分 その都度出金する取引 「取引先CD」は直接コードを入力することも、ドロップダウンから選択することもできます。 コードの入力（選択）により、取引先名が表示されます。 「金額」は「単価」と「数量」により計算されます。 ※「削除」と「備考」 以外は入力必須です。 次に入力チェックリストについてご説明します。 |
メニュー画面 データ入力画面（一括請求分）  ↑ クリックすると大きな画像を別ページに表示します。 データを登録する 「登録してメニューへ」をクリックし、確認メッセージに「はい」を選択すると、入力した内容をすべて登録（保存）します。 削除する場合 「削除」にチェック（レ点）を入れ、「登録してメニューへ」をクリックし、確認メッセージに「はい」を選択すると該当データのみ削除されます。 入力内容をキャンセルする 「登録キャンセル」をクリックし、確認メッセージに「はい」を選択すると入力した内容はすべてキャンセルされます。 |
8. 入力チェックリストの印刷
| メニュー画面の「印刷」にある「入力チェックリスト」をクリックしてください。 当日入力されたデータの中から、削除されたものを除いて、「プレビュー表示」されます。 プレビュー表示された状態で、「印刷」をクリックするとプリンターから印刷され、「印刷プレビューを閉じる」をクリックするとメニュー画面に戻ります。 次に修正入力についてご説明します。 |
メニュー画面 入力チェックリストのプレビュー表示画面  ↑ クリックすると大きな画像を別ページに表示します。 ※ Access 2010 での画面イメージです。 |
9. 修正入力
| メニュー画面の「データ修正」にある「データ番号：」に、先の入力チェックリストから修正の必要なデータの「番号」を入力し、「修正」をクリックしてください。 修正画面が表示されます。 登録画面とほぼ同様ですが、修正画面では取引の種類も変更することができます。 一括請求分 まとめて請求書を発行する取引 その他収入分 その都度入金される取引 一括支出分 まとめて請求を受ける取引 その他支出分 その都度出金する取引 「取引先CD」は直接コードを入力することも、ドロップダウンから選択することもできます。 コードの入力（選択）により、取引先名が表示されます。 「金額」は「単価」と「数量」により計算されます。 ※「削除」と「備考」 以外は入力必須です。 次に照会・集計機能についてご説明します。 |
メニュー画面 修正画面  ↑ クリックすると大きな画像を別ページに表示します。 修正を反映させる 「修正してメニューへ」をクリックし、確認メッセージに「はい」を選択すると、入力した内容をすべて修正（保存）します。 削除する場合 「削除」にチェック（レ点）を入れ、「修正してメニューへ」をクリックし、確認メッセージに「はい」を選択すると該当データのみ削除されます。 修正内容をキャンセルする 「修正キャンセル」をクリックし、確認メッセージに「はい」を選択すると入力した内容はすべてキャンセルされ、もとのままのデータが保存されます。 |
10. 照会・集計機能
| メニュー画面の「データ照会」にサンプルとして簡易的な 3つの照会・集計機能をご用意しています。 1. 取引先と期間を指定 「取引先」を入力するか、ドロップダウンから選択し、「期間」を入力、「オプション」から詳細・合計・詳細と合計の内1つを選択します。 指定した取引先の、指定した期間内のすべての取引が、オプションで指定した集計レベルで表示されます。 （取引の種類と日付でデータを並び換えています。） 2. 取引の種類と期間を指定 「取引の種類」をドロップダウンから選択し、「期間」を入力、「オプション」から詳細・合計・詳細と合計の内1つを選択します。 指定した取引種類の、指定した期間内のデータが、オプションで指定した集計レベルで表示されます。 （取引先と日付でデータを並び換えています。） 3. すべてを指定 「取引先」と「取引の種類」をドロップダウンから選択し、「期間」を入力、「オプション」から詳細・合計・詳細と合計の内1つを選択します。 指定した取引先、取引種類で、指定した期間内のデータが、オプションで指定した集計レベルで表示されます。 （日付でデータを並び換えています。） 送られてきた請求書をチェックするような場合・・・ （請求期間 ’12 6/1〜6/30） ＜複数の取引先の場合＞ 2. 取引の種類と期間を指定 取引種類：一括支出 期間：2012/06/01 から ：2012/06/30 まで オプション：詳細と合計 ＜単独の取引先の場合＞ 3. すべてを指定 取引先：任意に指定 取引種類：一括支出 期間：2012/06/01 から ：2012/06/30 まで オプション：詳細と合計 を用途としてお勧めいたします。 表示される画面の一例です。 ⇒ 次に請求書の発行についてご説明します。 |
メニュー画面 1. 取引先と期間を指定  ※ 取引先の入力例 上の例の場合、取引先に " ○ ” を入力すると、先頭文字が " ○ " の取引先だけがリストに表示されます。入力する文字数が多いほど、特定されやすくなりますが、逆に文字違いでヒットしないこともあります。 2. 取引の種類と期間を指定  3. すべてを指定  ↓ ３．すべてを指定で 6/1〜6/30 までの詳細と合計で照会した場合の例  ↑ クリックすると大きな画像を別ページに表示します。 |
11. 請求書の発行
| メニュー画面の「印刷」にある、「一括請求分」をクリックしてください。 請求書を発行する期間を入力する画面が表示されます。 期間を入力し、「印刷」をクリックして、確認メッセージに「はい」を選択すると、該当する期間内の「一括請求分」として登録されているデータが取引先別に請求書となって「プレビュー表示」されます。 プレビュー表示された状態で、「印刷」をクリックするとプリンターから印刷され、「印刷プレビューを閉じる」をクリックすると請求書発行の期間選択の画面に戻ります。 さらに「閉じる」をクリックするとメニュー画面に戻ります。 最後に本ツールの終了方法についてご説明いたします。 |
メニュー画面 請求書発行の期間入力画面  請求書の印刷プレビュー画面  ↑ クリックすると大きな画像を別ページに表示します。 印刷プレビュー画面 左最下部  ※印刷プレビューでは取引先CDの最も若い取引先が最初に表示されています。プレビュー画面の下の < > をクリックして、進めたり戻したりできます。 |
12. ツールの終了
| メニュー画面の「終了」をクリックし、確認メッセージに「はい」を選択すると、収支管理ツールを終了します。 |
メニュー画面 |
| 以上簡単ではありますが、サンプルプログラム 「収支管理ツール」の取り扱い説明をさせていただきました。 |
サンプルプログラムへ戻る